Página 122 - MAPFRE. Informe Anual 2012. Cuentas Anuales e Informe de Gestión consolidados. Sociedades filiales.

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CARTERA DE NEGOCIACIÓN
Se detallan a continuación las inversiones afectas a la cartera de
negociación a 31 de diciembre de 2012 y 2011:
CONCEPTO
Valor de mercado
(valor contable) Total valor Contable
(valor razonable)
Plusvalías (minusvalías) imputadas a resultados
VALOR DE
COTIZACIÓN
DATOS
OBSERVABLES
OTRAS
VALORACIONES NO REALIZADAS REALIZADAS
2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
Derivados (no cobertura)
Permutas financieras swaps 356,17 73,41 -- -- -- -- 356,17 73,41 42,27 79,97 -- (0,78)
Opciones 5,38 11,13 -- -- -- -- 5,38 11,13 -- -- -- 0,04
TOTAL DERIVADOS (NO
COBERTURA) 361,55 84,54 -- -- -- -- 361,55 84,54 42,27 79,97 -- (0,74)
Otras inversiones
Acciones 146,55 112,87 -- -- -- -- 146,55 112,87 7,81 -- -- (2,46)
Renta fija 3.133,86 2.330,66 -- -- -- -- 3.133,86 2.330,66 19,07 0,31 17,85 30,07
Fondos de inversión 186,78 470,57 -- -- -- -- 186,78 470,57 14,74 -- 0,76 1,22
Otros 1,97 -- -- -- -- -- 1,97 -- 0,02 -- -- 1,88
TOTAL OTRAS INVERSIONES 3.469,16 2.914,10 -- -- -- -- 3.469,16 2.914,10 41,64 0,31 18,61 30,71
TOTAL CARTERA DE
NEGOCIACIÓN 3.830,71 2.998,64 -- -- -- -- 3.830,71 2.998,64 83,91 80,28 18,61 29,97
DATOS EN MILLONES DE EUROS
En el epígrafe de Renta fija de las tres carteras de in versiones
financieras se incluyen a 31 de diciembre de 2012 y 2011 valores
emitidos por los gobiernos que se detallan a continuación:
RENTA FIJA EMITIDA POR GOBIERNOS VALOR CONTABLE
2012 2011
España 9.348,54 8.430,30
Brasil 2.646,82 2.458,60
Italia 984,10 719,30
Estados Unidos 765,10 727,40
Portugal 463,69 369,50
Malta 418,71 354,58
Colombia 381,47 360,18
Francia 323,05 17,83
Irlanda 205,80 413,10
Grecia -- 251,60
Otros países 1.362,59 1.662,51
TOTAL 16.899,87 15.764,90
DATOS EN MILLONES DE EUROS
La deuda soberana ha sido valorada a 31 de diciembre de 2012 por
su valor de cotización. En la Nota 7 “Gestión de riesgos” se
desglosa el vencimiento de los valores de renta fija.
6.5. Inversiones por cuenta de tomadores de seguros de
vida que asumen el riesgo de la inversión
En el siguiente cuadro se muestra la composición del epígrafe de
inversiones por cuenta de tomadores de seguros de vida que
asumen el riesgo de la inversión a 31 de diciembre de 2012 y 2011:
CONCEPTO
VALOR CONTABLE
(VALOR RAZONABLE)
Resultados
NO REALIZADOS REALIZADOS
2012 2011 2012 2011 2012 2011
Acciones 19,29 17,79 2,07 (3,21) -- --
Renta fija 1.433,64 616,63 68,55 -- -- 3,93
Participaciones
en fondos de
inversión
591,60 1.244,23 7,88 (41,10) 3,84 56,57
TOTAL 2.044,53 1.878,65 78,50 (44,31) 3,84 60,50
DATOS EN MILLONES DE EUROS